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管家婆开奖现场直播交银施罗德裕通纯债债券型

发布时间:2019-11-07

  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(以下简称“ 本基金” )经 2015 年12 月 1 日中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会” )证监许可【 2015】2792 号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2015 年 12 月 29 日正式生效。

  监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益

  作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的

  但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格

  人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑

  自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行

  为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的

  投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心

  理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过

  程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资本基金特有的其

  小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,

  潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可

  能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和

  同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金

  管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒

  投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与

  权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额

  持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

  承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权

  利、承担义务。在投资保护方面,曾道人神算网!基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金

  更相关信息截止日为 2019 年 11 月 6 日。 本招募说明书其他所载内容截止日为2019 年 6 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。本招募

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司” )经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:

  机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总

  监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证

  理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、

  法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

  经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州

  谢卫先生, 董事, 总经理,博士, 高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。

  现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公

  司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力

  信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、

  北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公

  李定邦( Lieven Debruyne) 先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总

  裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监, 施罗德投资管理( 香港) 有

  研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡

  基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、

  行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员

  工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团

  独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖

  源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业

  务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,

  章骏翔先生, 监事, 硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。

  现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香

  港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银

  中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基金管

  理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总

  理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购

  经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。3、 基金管理人高级管理人员

  师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、

  处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市

  交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、

  主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务

  司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司

  投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有

  限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。4、本基金基金经理

  学士。 7 年金融行业从业经验, 2012 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行外汇和利率交

  易员、联席董事。 2017 年加入交银施罗德基金管理有限公司。 2019 年 7 月 26 日至

  2019 年 9 月 18 日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。 2019 年 7 月 26

  日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交

  银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今, 2019 年 10 月 12 日起担任交银施罗德

  上述人员之间不存在近亲属关系。 上述各项人员信息更新截止日为 2019 年 6

  兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份

  制商业银行之一,总行设在福建省福州市, 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所

  力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行

  资产总额达 6.71 万亿元,实现营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于母公司股东

  产管理处、 产品管理处、稽核监察处、 运行管理处、养老金管理中心等处室,共有

  兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务

  批准文号:证监基金字[2005]74 号。 截至 2018 年 12 月 31 日,本行共托管证券投

  资基金 248 只,托管基金的基金资产净值合计 8964.38 亿元,基金份额合计 8923.86

  守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,

  内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控

  制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内

  控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

  ( 1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项

  业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工

  ( 2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立

  ( 3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机

  ( 4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具

  ( 5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部

  ( 6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控

  目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的

  需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥

  有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;

  ( 7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产

  的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设

  ( 8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的

  4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组

  合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金

  净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管

  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法

  律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到

  通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有

  权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

  的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现

  基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠

  违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会

  法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及

  本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及APP, 下同) 。

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

  赎回、 定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。 网上直销交易平台

  债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、 中期票

  据、短期融资券、 超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的

  纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基

  金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场

  买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,

  现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,

  司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动

  态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置

  策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率

  分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内

  确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变

  理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政

  策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合

  行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及投资等指标,判断当前

  2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度 CPI、 PPI

  债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上,在利率上行通道中,通

  过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通道中,通过延长目标久期分享债券价

  格上涨的收益。在利率持平阶段,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当前回报。

  以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋势,结合债券市场收益

  收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,

  分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风

  析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的

  利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调整后收益比较,确定组合的类别资产

  债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,

  券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

  “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地

  分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债

  券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本

  购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势

  市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,

  用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。

  本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行

  信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选

  过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、

  现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内

  部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、管家婆开奖现场直播。债券收益率和流动

  涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期

  融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为

  权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较

  或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理

  人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,

  基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。 根据 2017 年 7 月 1 日施

  行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进

  行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级

  分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以

  本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 19

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  ( 1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在

  ( 2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的

  基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日,所载财务数据未经审计师审计。

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金

  注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项

  (一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、 基金的开户费用、账户维护费用;9、 本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。 管理费的计算方法

  如下:H=E×0.3%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值

  由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管

  理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的

  计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值

  由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支取,若遇法

  定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。( 3) C 类基金

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.4%÷当年天数H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值C 类基金份额销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发

  送划款指令,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性

  支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日或不

  可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人

  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-8 项、第 10 项费用,根据有关法规及相

  应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。2、 与基金销售有关的费用

  本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额在申购

  时支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计

  提销售服务费。A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要

  持有 A 类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的 A 类基金份额,不收取

  益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会

  保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可

  的新的养老基金类型,本公司也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会

  扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率

  优惠相关事项以最新公告为准:1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金 A 类基金份额申购业务的投资者,

  享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适

  用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的

  原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金 A 类基金份额申购及定期

  定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准

  不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进

  例一:某投资者(非养老金客户) 投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额,

  假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.8%,则其可得到的申购

  即:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日 A

  类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择申购 A 类基金份额,则其可得到 95,390.72

  例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.32%,

  即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的 A

  类基金份额, 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,847.13

  例三:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C

  即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基

  金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担, 赎回费总

  额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中,对持续

  持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

  用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入, 由此产

  例一: 某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设

  赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回

  当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 101,498.40 元。2) C 类基金份额的赎回

  例二: 某投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额, 对应的赎回费率为 0, 假设赎

  即:投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额, 对应的赎回费率为 0, 假设赎回当

  日 C 类基金份额净值是 1.250 元,则其可得到的赎回金额为 125,000.00 元。

  ( 5) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应

  于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

  ( 6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场

  情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促

  销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调

  下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金

  312、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管

  费率和 C 类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必

  (一) 根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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